Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 253

4états financiers consolidés au 31 décemBre 2021

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Notes annexes aux états financiers

En millions d euros, au 31 décembre 2020

Montants bruts des

actifs financiers

Montants compensés au

bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments financiers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 167 927 167 927 167 927

Prêts et opérations de pension 369 927 (125 049) 244 878 (42 976) (190 936) 10 966

Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 688 709 (396 329) 292 380 (196 222) (40 626) 55 532

Actifs financiers au coût amorti 946 831 946 831 (554) (2 460) 943 817

Dont opérations de pension 3 155 3 155 (554) (2 460) 141

Comptes de régularisation et actifs divers 140 904 140 904 (51 135) 89 769

Dont dépôts de garantie donnés 103 199 103 199 (51 135) 52 064

Autres actifs non soumis à compensation 695 571 695 571 695 571

TOTAL ACTIF 3 009 869 (521 378) 2 488 491 (239 752) (285 157) 1 963 582

En millions d euros, au 31 décembre 2020

Montants bruts des

passifs financiers

Montants compensés au

bilan

Montants nets présentés dans

le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments financiers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 94 263 94 263 94 263

Dépôts et opérations de pension 413 644 (125 049) 288 595 (42 250) (231 061) 15 284

Opérations de pension

Dettes représentées par un titre 64 048 64 048 64 048

Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 692 258 (396 329) 295 929 (196 222) (53 721) 45 986

Passifs financiers au coût amorti 1 088 648 1 088 648 (1 280) (6 996) 1 080 372

Dont opérations de pension 8 738 8 738 (1 280) (6 996) 462

Comptes de régularisation et passifs divers 107 846 107 846 (36 263) 71 583

Dont dépôts de garantie reçus 61 454 61 454 (36 263) 25 191

Autres dettes non soumises à compensation 431 813 431 813 431 813

TOTAL DETTES 2 892 520 (521 378) 2 371 142 (239 752) (328 041) 1 803 349