Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 229

4états financiers consolidés au 31 décemBre 2021

4

Notes annexes aux états financiers

En millions d euros, au

31 décembre 2020

Portefeuille de transaction

Instruments financiers en valeur de marché par résultat non détenus

à des fins de transaction Actifs financiers évalués en valeur

de marché par capitaux propres

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 135 850 24 386 396 160 632 671 1 659 4 965 7 295 43 538 13 505 1 147 58 190

États 81 126 7 464 88 590 - 27 188 3 801 30 989

Autres titres de dette 18 264 16 305 137 34 706 1 141 401 1 542 15 109 9 491 392 24 992

Actions et autres titres de capitaux propres 36 460 617 259 37 336 671 518 4 564 5 753 1 241 213 755 2 209

Prêts et opérations de pension - 243 567 371 243 938 - 218 722 940 - - - -

Prêts 4 299 4 299 218 722 940

Opérations de pension 239 268 371 239 639 -

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ 135 850 267 953 767 404 570 671 1 877 5 687 8 235 43 538 13 505 1 147 58 190

Portefeuille de titres 92 298 1 823 142 94 263 - - - -

États 66 489 252 66 741 -

Autres titres de dette 9 990 1 495 47 11 532 -

Actions et autres titres de capitaux propres 15 819 76 95 15 990 -

Dépôts et opérations de pension - 285 766 975 286 741 - 1 709 145 1 854

Emprunts 1 654 1 654 1 709 145 1 854

Opérations de pension 284 112 975 285 087 -

Dettes représentées par un titre (note 4.h) - - - - 5 240 40 840 17 968 64 048

Dettes subordonnées (note 4.h) - 851 851

Dettes non subordonnées (note 4.h) - 38 914 17 968 56 882

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - 5 240 1 075 6 315

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ 92 298 287 589 1 117 381 004 5 240 42 549 18 113 65 902