Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS252

4 états financiers consolidés au 31 décemBre 2021

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Notes annexes aux états financiers

En millions d euros, au 31 décembre 2021

Montants bruts des

actifs financiers

Montants compensés au

bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments financiers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 191 507 191 507 191 507

Prêts et opérations de pension 398 413 (148 605) 249 808 (34 906) (194 920) 19 982

Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 711 002 (461 899) 249 103 (159 997) (32 435) 56 671

Actifs financiers au coût amorti 944 261 944 261 (355) (1 983) 941 923

Dont opérations de pension 2 541 2 541 (355) (1 983) 203

Comptes de régularisation et actifs divers 179 123 179 123 (31 945) 147 178

Dont dépôts de garantie donnés 136 142 136 142 (31 945) 104 197

Autres actifs non soumis à compensation 820 642 820 642 820 642

TOTAL ACTIF 3 244 948 (610 504) 2 634 444 (195 258) (261 283) 2 177 903

En millions d euros, au 31 décembre 2021

Montants bruts des

passifs financiers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments financiers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 112 338 112 338 112 338

Dépôt et opération de pension 442 061 (148 605) 293 456 (34 156) (241 481) 17 819

Dettes représentées par un titre 70 383 70 383 70 383

Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 709 373 (461 899) 247 474 (159 997) (34 076) 53 401

Passifs financiers au coût amorti 1 123 383 1 123 383 (1 105) (7 816) 1 114 462

Dont opérations de pension 9 498 9 498 (1 105) (7 816) 577

Comptes de régularisation et passifs divers 145 399 145 399 (30 655) 114 744

Dont dépôts de garantie reçus 101 923 101 923 (30 655) 71 268

Autres dettes non soumises à compensation 519 504 519 504 519 504

TOTAL DETTES 3 122 441 (610 504) 2 511 937 (195 258) (314 028) 2 002 651