Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS252

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2014(**)

Périmètre comptable

Retraitements des sociétés d assurance

Autres retraitements liés aux méthodes de

consolidation(*) Périmètre

prudentiel

ACTIF

Caisse, banques centrales 117 473 (7) 197 117 663

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 156 546 - 5 156 551

Prêts et opérations de pensions 165 776 5 682 - 171 458

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 78 827 (75 858) - 2 969

Instruments fi nanciers dérivés 412 498 5 (18) 412 485

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 766 (85) 14 19 695

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 252 292 (106 282) 4 512 150 522

Prêts et créances sur les établissements de crédit 43 348 (1 206) (4 122) 38 020

Prêts et créances sur la clientèle 657 403 1 395 5 971 664 769

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 603 - - 5 603

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 8 965 (8 436) - 529

Actifs d impôts courants et différés 8 628 (99) 124 8 653

Comptes de régularisation et actifs divers 110 088 (4 705) 325 105 708

Participations dans les entreprises mises en équivalence 7 371 5 108 (660) 11 819

Immeubles de placement 1 614 (1 251) - 363

Immobilisations corporelles 18 032 (397) 252 17 887

Immobilisations incorporelles 2 951 (141) 10 2 820

Écarts d acquisition 10 577 (219) - 10 358

TOTAL ACTIF 2 077 758 (186 496) 6 610 1 897 872