Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 195
4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015
4
Notes annexes aux états fi nanciers
En millions d euros, au 31 décembre 2015
Montants bruts des
actifs fi nanciers
Montants compensés
au bilan
Montants nets
présentés dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments fi nanciers
reçus en garantie
Montants nets
Actif
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 133 500 133 500 133 500
Prêts 433 433 433
Opérations de pension 252 675 (121 325) 131 350 (19 161) (111 526) 663
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 83 076 83 076 83 076
Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 486 881 (132 194) 354 687 (272 364) (34 620) 47 703
Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 727 212 (1 288) 725 924 (1 165) (6 784) 717 975
dont opérations de pension 7 990 7 990 (1 165) (6 784) 41
Comptes de régularisation et actifs divers 108 703 (685) 108 018 (38 335) 69 683
dont dépôts de garantie donnés 65 590 65 590 (38 335) 27 255
Autres actifs non soumis à compensation 457 205 457 205 457 205
TOTAL ACTIF 2 249 685 (255 492) 1 994 193 (292 690) (191 265) 1 510 238
En millions d euros, au 31 décembre 2015
Montants bruts des
passifs fi nanciers
Montants compensés
au bilan
Montants nets
présentés dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments fi nanciers donnés en
garantie Montants
nets
Dettes
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 82 544 82 544 82 544
Emprunts 3 893 3 893 3 893
Opérations de pension 274 203 (121 325) 152 878 (18 996) (130 494) 3 388
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 118 53 118 53 118
Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 479 090 (132 194) 346 896 (272 364) (38 496) 36 036
Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 785 743 (1 288) 784 455 (1 330) (9 136) 773 989
dont opérations de pension 10 703 10 703 (1 330) (9 136) 237
Comptes de régularisation et passifs divers 89 314 (685) 88 629 (34 730) 53 899
dont dépôts de garantie reçus 50 284 50 284 (34 730) 15 554
Autres dettes non soumises à compensation 381 703 381 703 381 703
TOTAL DETTES 2 149 608 (255 492) 1 894 116 (292 690) (212 856) 1 388 570