Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 135

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015

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Tableau des fl ux de trésorerie relatifs à l exercice 2015

4.4 Tableau des fl ux de trésorerie relatifs à l exercice 2015

En millions d euros Notes Exercice 2015 Exercice 2014(1)

Résultat avant impôt 10 379 3 150

Éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et autres ajustements hors résultat 18 354 9 399

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 3 764 3 442

Dotations nettes aux provisions des autres immobilisations et dépréciation des écarts d acquisition 989 361

Dotations nettes aux provisions 12 662 12 385

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence (589) (407)

Charges (produits) nets des activités d investissement (889) 47

Charges nettes des activités de fi nancement 2 545 40

Autres mouvements (128) (6 469)

Augmentation (diminution) nette liée aux actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

(8 408) 3 988

Augmentation (diminution) nette liée aux opérations avec les établissements de crédit (7 121) 10 875

Augmentation (diminution) nette liée aux opérations avec la clientèle (1 780) 46 407

Augmentation (diminution) nette liée aux opérations affectant les autres actifs ou passifs fi nanciers

7 021 (48 000)

Diminution nette liée aux opérations affectant les actifs ou passifs non fi nanciers (4 153) (2 911)

Impôts versés (2 375) (2 383)

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 20 325 16 537

Augmentation (diminution) nette liée aux actifs fi nanciers et aux participations 150 (1 331)

Diminution nette liée aux immobilisations corporelles et incorporelles (1 756) (1 727)

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIÉE AUX OPÉRATIONS D INVESTISSEMENT (1 606) (3 058)

Diminution de trésorerie liée aux opérations réalisées avec les actionnaires (645) (1 715)

Diminution de trésorerie provenant des autres activités de fi nancement (5 069) (2 126)

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIÉE AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (5 714) (3 841)

EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE ET ASSIMILÉE 8 176 4 600

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 21 181 14 238

Solde des comptes de trésorerie et assimilée à l ouverture de la période 111 993 97 755

Comptes actifs de caisse, banques centrales 117 473 100 787

Comptes passifs de banques centrales (1 680) (662)

Prêts à vue aux établissements de crédit 5.f 7 924 7 239

Emprunts à vue auprès des établissements de crédit 5.f (11 618) (9 485)

Déduction des créances et dettes rattachées sur les comptes de trésorerie et assimilée (106) (124)

Solde des comptes de trésorerie et assimilée à la clôture de la période 133 174 111 993

Comptes actifs de caisse, banques centrales 134 547 117 473

Comptes passifs de banques centrales (2 385) (1 680)

Prêts à vue aux établissements de crédit 5.f 9 346 7 924

Emprunts à vue auprès des établissements de crédit 5.f (8 527) (11 618)

Déduction des créances et dettes rattachées sur les comptes de trésorerie et assimilée 193 (106)

AUGMENTATION DES SOLDES DES COMPTES DE TRÉSORERIE ET ASSIMILÉE 21 181 14 238

(1) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21 (cf. notes 1.a et 2).