Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS196
4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015
4
Notes annexes aux états fi nanciers
En millions d euros, au 31 décembre 2014(1)
Montants bruts des
actifs fi nanciers
Montants compensés
au bilan
Montants nets
présentés dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments fi nanciers
reçus en garantie
Montants nets
Actif
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 156 546 156 546 156 546
Prêts 684 684 684
Opérations de pension 270 731 (105 639) 165 092 (32 176) (128 899) 4 017
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 78 827 78 827 78 827
Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 712 876 (280 612) 432 264 (350 206) (33 258) 48 800
Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 701 323 (572) 700 751 (878) (3 516) 696 357
dont opérations de pension 4 503 4 503 (878) (3 516) 109
Comptes de régularisation et actifs divers 112 575 (2 487) 110 088 (39 669) 70 419
dont dépôts de garantie donnés 65 765 65 765 (39 669) 26 096
Autres actifs non soumis à compensation 433 506 433 506 433 506
TOTAL ACTIF 2 467 068 (389 310) 2 077 758 (383 260) (205 342) 1 489 156
En millions d euros, au 31 décembre 2014(1)
Montants bruts des
passifs fi nanciers
Montants compensés
au bilan
Montants nets
présentés dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments fi nanciers donnés en
garantie Montants
nets
Dettes
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 78 912 78 912 78 912
Emprunts 4 136 4 136 4 136
Opérations de pension 298 236 (105 639) 192 597 (31 353) (149 703) 11 541
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 57 632 57 632 57 632
Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 713 855 (280 612) 433 243 (350 206) (46 936) 36 101
Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 732 473 (572) 731 901 (1 701) (8 121) 722 079
dont opérations de pension 10 448 10 448 (1 701) (8 121) 626
Comptes de régularisation et passifs divers 90 209 (2 487) 87 722 (33 665) 54 057
dont dépôts de garantie reçus 41 936 41 936 (33 665) 8 271
Autres dettes non soumises à compensation 397 926 397 926 397 926
TOTAL DETTES 2 373 379 (389 310) 1 984 069 (383 260) (238 425) 1 362 384
(1) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21 (cf. notes 1.a et 2).