Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 251
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
En millions d euros
31 décembre 2015
Périmètre comptable
Retraitements des sociétés d assurance
Autres retraitements liés aux méthodes de
consolidation (*) Périmètre
prudentiel
Référence au t ableau de fonds propres
(annexe 2)
DETTES
Banques centrales 2 385 - - 2 385
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 82 544 - 4 82 548
Emprunts et opérations de pensions 156 771 - - 156 771
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 118 (1 263) - 51 855
dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 198 - - 198 4
dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 467 - - 467 5
Instruments fi nanciers dérivés 325 828 (59) (19) 325 750
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 21 068 - 33 21 101
Dettes envers les établissements de crédit 84 146 (1 696) 840 83 290
Dettes envers la clientèle 700 309 (3 568) 4 488 701 229
Dettes représentées par un titre 159 447 2 252 1 046 162 745
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 946 - - 3 946
Passifs d impôts courants et différés 2 993 (366) 121 2 748
Comptes de régularisation et passifs divers 88 629 (2 384) 141 86 386
Provisions techniques des sociétés d assurance 185 043 (185 043) - -
Provisions pour risques et charges 11 345 (283) 41 11 103
Dettes subordonnées 16 544 (823) 64 15 785
dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 - - - - 4
dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 14 670 - - 14 670 5
TOTAL DETTES 1 894 116 (193 233) 6 759 1 707 642
Capital et primes 26 970 - - 26 970 6
Titres propres (129) - - (129)
Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée 7 855 11 - 7 866 7
Réserves non distribuées 48 143 - - 48 143
Variations d actifs et passifs comptabilisées directement en capitaux propres 6 736 - - 6 736 8
Résultat de l exercice part du Groupe 6 694 - - 6 694 9
Intérêts minoritaires 3 808 (156) - 3 652 10
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 100 077 (145) - 99 932
TOTAL PASSIF 1 994 193 (193 378) 6 759 1 807 574
(*) Retraitement des entités contrôlées conjointement en intégration proportionnelle dans le périmètre prudentiel, mises en équivalence dans le périmètre comptable.