Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS424
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 94 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL [Audité]
En millions d euros
31 décembre 2019
Non déterminé JJ et à vue
De JJ (exclu)
à 1 mois De 1
à 3 mois De 3 mois
à 1 an De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans TOTAL
ACTIF
Caisse, banques centrales - 155 400 - - - - - 155 400
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 132 341 - - - - - - 132 341
Prêts et opérations de pensions - 36 023 104 796 34 055 16 809 3 379 2 847 197 910
Instruments financiers dérivés 247 521 - - - - - - 247 521
Instruments financiers dérivés de couverture 12 451 - - - - - - 12 451
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres
Titres de dette 87 5 626 799 4 128 28 610 19 478 53 734
Instruments de capitaux propres 2 266 - - - - - - 2 266
Actifs financiers au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit - 7 388 6 744 3 155 2 695 1 153 239 21 374
Prêts et créances sur la clientèle - 18 599 60 047 65 149 118 795 319 230 248 628 830 448
Titres de dette 0 101 2 614 3 505 8 682 37 209 57 360 109 471
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 351 - - - - - - 4 351
Actifs financiers 399 017 217 516 174 828 106 663 151 109 389 581 328 553 1 767 267
Autres actifs non financiers 62 573 13 595 8 039 5 802 3 904 47 518 11 937 153 370
TOTAL ACTIF 461 590 231 112 182 867 112 465 155 013 437 099 340 491 1 920 637
DETTES - - - - - - - -
Banques centrales - 2 985 - - - - - 2 985
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 65 490 - - - - - - 65 490
Dépôts et opérations de pensions - 13 931 163 083 31 261 3 875 1 636 1 309 215 095
Dettes représentées par un titre - 19 1 496 2 722 10 992 26 021 17 585 58 834
Instruments financiers dérivés 238 214 - - - - - - 238 214
Instruments financiers dérivés de couverture 14 277 - - - - - - 14 277
Passifs financiers au coût amorti
Dettes envers les établissements de crédit - 9 744 12 543 20 499 15 941 19 051 728 78 507
Dettes envers la clientèle - 677 022 77 780 48 309 24 111 9 975 4 971 842 167
Dettes représentées par un titre - 3 5 465 26 452 46 612 49 046 34 030 161 608
Dettes subordonnées - 7 5 18 272 1 421 16 596 18 319
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 989 - - - - - - 3 989
Passifs financiers 321 969 703 710 260 373 129 261 101 803 107 150 75 217 1 699 484
Autres passifs non financiers 135 210 9 154 14 714 5 796 2 168 43 771 10 341 221 153
TOTAL PASSIF 457 179 712 864 275 087 135 057 103 971 150 920 85 558 1 920 637
