Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 221
4états financiers consolidés au 31 décemBre 2019
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Notes annexes aux états financiers
En millions d euros, au 31 décembre 2019
Montants bruts des
actifs financiers
Montants compensés
au bilan
Montants nets présentés
dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments financiers
reçus en garantie Montants nets
Actif
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 131 935 131 935 131 935
Prêts et opérations de pension 352 599 (155 672) 196 927 (45 772) (143 292) 7 863
Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 543 166 (283 427) 259 739 (179 483) (34 902) 45 354
Actifs financiers au coût amorti 935 923 935 923 (536) (1 679) 933 708
Dont opérations de pension 2 307 2 307 (536) (1 679) 92
Comptes de régularisation et actifs divers 113 535 113 535 (38 342) 75 193
Dont dépôts de garantie donnés 75 478 75 478 (38 342) 37 136
Autres actifs non soumis à compensation 526 654 526 654 526 654
TOTAL ACTIF 2 603 812 (439 099) 2 164 713 (225 791) (218 215) 1 720 707
En millions d euros, au 31 décembre 2019
Montants bruts des
passifs financiers
Montants compensés
au bilan
Montants nets présentés
dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments financiers donnés en
garantie Montants nets
Dettes
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 65 490 65 490 65 490
Dépôt et opération de pension 370 765 (155 672) 215 093 (44 684) (163 430) 6 979
Dettes représentées par un titre 63 758 63 758 63 758
Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 535 428 (283 427) 252 001 (179 483) (39 920) 32 598
Passifs financiers au coût amorti 919 234 919 234 (1 624) (5 942) 911 668
Dont opérations de pension 7 821 7 821 (1 624) (5 942) 255
Comptes de régularisation et passifs divers 102 749 102 749 (30 939) 71 810
Dont dépôts de garantie reçus 58 751 58 751 (30 939) 27 812
Autres dettes non soumises à compensation 434 543 434 543 434 543
TOTAL DETTES 2 491 967 (439 099) 2 052 868 (225 791) (240 231) 1 586 846
