Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS292
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Gestion du capital et adéquation des fonds propres
En millions d euros
31 décembre 2018
Périmètre comptable
Retraitements des sociétés d assurance
Autres retraitements
liés aux méthodes de
consolidation(*) Périmètre
prudentiel
Référence au tableau de
fonds propres (Annexe 2)
ACTIF Caisse, banques centrales 185 119 - 232 185 351 Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 121 954 64 (32) 121 986 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à plus de 10 % 138 64 - 202 1 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à moins de 10 % 1 478 - - 1 478 2
Prêts, créances et opérations de pensions 183 716 2 378 (227) 185 867 Instruments financiers dérivés 232 895 310 (57) 233 148
Instruments financiers dérivés de couverture 9 810 (47) - 9 763 Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres
Titres de dette 53 838 2 491 917 57 246 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à plus de 10 % - 2 491 - 2 491 1 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à moins de 10 % 11 - - 11 2
Instruments de capitaux propres 2 151 - - 2 151 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à plus de 10 % 439 - - 439 1 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à moins de 10 % 986 - - 986 2
Actifs financiers au coût amorti Prêts et créances sur les établissements de crédit 19 556 - 220 19 776
dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à plus de 10 % 343 - (40) 303 1 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à moins de 10 % 1 - - 1 2
Prêts et créances sur la clientèle 765 871 4 209 5 531 775 611 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à plus de 10 % 33 339 (33) 339 1 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à moins de 10 % 26 - - 26 2
Titres de dette 75 073 15 1 079 76 167 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à plus de 10 % 99 15 - 114 1 dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur financier détenues à moins de 10 % 62 - - 62 2
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 787 - 11 2 798 Placement des activités d assurance 232 308 (232 308) - - Actifs d impôts courants et différés 7 220 (46) 105 7 279 Comptes de régularisation et actifs divers 103 346 (3 382) 336 100 300 Participations dans les entreprises mises en équivalence 5 772 4 482 (115) 10 139
dont participations dans les entités du secteur financier 5 332 4 203 (84) 9 452 1 dont écarts d acquisition 367 279 (29) 618
Immobilisations corporelles et immeubles de placement 26 652 (551) 73 26 174 Immobilisations incorporelles 3 783 (238) 18 3 563 3
dont immobilisations incorporelles hors droits hypothécaires 3 751 (239) 18 3 530
Écarts d acquisition 8 487 (280) 29 8 236 3 Actifs non courants destinés à être cédés(**) 498 - (498) - TOTAL ACTIF 2 040 836 (222 903) 7 622 1 825 555
