Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS270
4 états financiers consolidés au 31 décemBre 2020
4
Notes annexes aux états financiers
Dénomination Pays
31 décembre 2020 31 décembre 2019
Méthode %
contrôle %
intérêt Réf. Méthode %
contrôle %
intérêt Réf. BNP PUK Holding Ltd Royaume-Uni IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Bank JSC Russie IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Emissions- Und Handels- GmbH (s) Allemagne IG - - IG - - BNPP Invest Holdings BV Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Ireland Unlimited Co Irlande IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Islamic Issuance BV (s) Pays-Bas IG - - IG - - BNPP Issuance BV (s) Pays-Bas IG - - IG - - BNPP Net Ltd Royaume-Uni IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Prime Brokerage International Ltd Irlande IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Technology LLC Russie IG 100% 100% E2 BNPP Vartry Reinsurance DAC Irlande IG (2) 100% 100% IG (2) 100% 100% Diamante Re SRL Italie IG 100% 100% IG 100% 100% Ejesur SA Espagne IG 100% 100% IG 100% 100% FScholen Belgique ME (3) 50% 50% ME (3) 50% 50% Greenstars BNPP Luxembourg IG (2) 100% 100% IG (2) 100% 100% D1 Kantox Ltd Royaume-Uni ME 8,8% 8,8% E3 Madison Arbor Ltd (s) Irlande IG - - IG - - Matchpoint Finance PLC (s) Irlande IG - - IG - - Ribera Del Loira Arbitrage Espagne IG 100% 100% IG 100% 100% Scaldis Capital Ltd (s) Jersey S3 IG - - Single Platform Investment Repackaging Entity SA (s) Luxembourg IG - - E2 Utexam Logistics Ltd Irlande IG 100% 100% IG 100% 100% Utexam Solutions Ltd Irlande IG 100% 100% IG 100% 100% Moyen-Orient
BNPP Investment Co KSA Arab. Saoudite IG 100% 100% IG 100% 100% Amériques
Banco BNPP Brasil SA Brésil IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Canada Corp Canada IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Capital Services Inc États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Colombia Corporacion Financiera SA Colombie IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Energy Trading GP États-Unis S1 IG 100% 100% BNPP Energy Trading LLC États-Unis S1 IG 100% 100% BNPP EQD Brazil Fund Fundo de Investmento Multimercado (s) Brésil IG - - IG - - BNPP FS LLC États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP IT Solutions Canada Inc Canada IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Proprietario Fundo de Investimento Multimercado (s) Brésil IG - - IG - - BNPP RCC Inc États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Securities Corp États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP US Investments Inc États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP US Wholesale Holdings Corp États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP USA Inc États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP VPG II LLC (Ex- BNPP VPG Adonis LLC) (s) États-Unis IG - - IG - - BNPP VPG I LLC (Ex- BNPP VPG Brookfin LLC) (s) États-Unis IG - - IG - - BNPP VPG Brookline Cre LLC (s) États-Unis IG - - IG - -
Dénomination Pays
31 décembre 2020 31 décembre 2019
Méthode %
contrôle %
intérêt Réf. Méthode %
contrôle %
intérêt Réf. BNPP VPG CT Holdings LLC (s) États-Unis IG - - IG - - BNPP VPG EDMC Holdings LLC (s) États-Unis IG - - IG - - BNPP VPG Express LLC (s) États-Unis IG - - IG - - BNPP VPG Master LLC (s) États-Unis IG - - IG - - Dale Bakken Partners 2012 LLC États-Unis VM 23,8% 23,8% VM 23,8% 23,8% Decart Re Ltd (s) Bermudes IG (2) - - IG (2) - - FSI Holdings Inc États-Unis IG 100% 100% IG 100% 100% Starbird Funding Corp (s) États-Unis IG - - IG - - Asie Pacifique
Bank BNPP Indonesia PT Indonésie IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Arbitrage Hong Kong Ltd Hong Kong IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP China Ltd Chine IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Commodities Trading Shanghai Co Ltd Chine S3 IG 100% 100% BNPP Finance Hong Kong Ltd Hong Kong IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP India Holding Private Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP India Solutions Private Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Malaysia Berhad Malaisie IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Securities Asia Ltd Hong Kong IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Securities India Private Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Securities Japan Ltd Japon IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Securities Korea Co Ltd Rép. de Corée IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Securities Taiwan Co Ltd Taïwan IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Sekuritas Indonesia PT Indonésie IG 99% 99% IG 99% 99% BPP Holdings Pte Ltd Singapour IG 100% 100% IG 100% 100% Global Trade Network Pte Ltd Singapour ME 7,5% 7,5% E3 Autres Activités Principal Investments
BNPP Agility Capital France IG 100% 100% E1 BNPP Agility Fund Equity SLP (s) France IG (4) - - E1 BNPP Agility Fund Private Debt SLP (s) France IG (4) - - E1 Sociétés Immobilières d Exploitation et Autres
Antin Participation 5 France IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Home Loan SFH France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% BNPP Partners for Innovation France ME 50% 50% ME 50% 50% BNPP Procurement Tech France IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Public Sector SCF France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% Euro Secured Notes Issuer (s) France IG - - IG - - FCT Laffitte 2016 (s) France IG - - IG - - FCT Opéra 2014 (s) France IG - - IG - - GIE Groupement Auxiliaire de Moyens France IG 100% 100% IG 100% 100% GIE Groupement d Études et de Prestations France IG 100% 100% IG 100% 100%
(a) Au 31 décembre 2020, 12 entités d Investissements de Private Equity versus 11 entités au 31 décembre 2019. (b) Au 31 décembre 2020, les Fonds Communs de Créances UCI et RMBS Prado regroupent 16 fonds (FCC UCI 9 à 12, 14
à 17, Fondo de Titulizacion Structured Covered Bonds, RMBS Prado II à VII et Green Belem I) vs 15 fonds (FCC UCI 9 à 12, 14 à 17, Fondo de Titulizacion Structured Covered Bonds et RMBS Prado I à VI) au 31 décembre 2019.
(c) Au 31 décembre 2020, 112 Sociétés de Construction Vente (89 IG et 23 ME) versus 103 au 31 décembre 2019 (84 IG et 19 ME).
Conformément au règlement ANC 2016, la liste exhaustive des entités contrôlées, contrôlées conjointement et sous influence notable exclues de la consolidation compte tenu de leur caractère négligeable pour l établissement des comptes, et la liste des titres de participation sont disponibles dans la section Information Réglementée du site : https://invest.bnpparibas.com.
Mouvements de périmètre Entrées (E) de périmètre E1 Franchissement des seuils de consolidation E2 Création d entité E3 Acquisition, prise de contrôle ou d influence notable Sorties (S) de périmètre S1 Cessation d activité (dissolution, liquidation, ) S2 Cession hors Groupe, perte de contrôle ou d influence notable S3 Franchissement des seuils de consolidation S4 Fusion-absorption, Transmission Universelle du Patrimoine Variations (V) de taux V1 Acquisition complémentaire V2 Cession partielle V3 Dilution V4 Relution
Divers D1 Changement de méthode de consolidation non lié à une variation de taux ME* Entités contrôlées faisant l objet d une consolidation simplifiée par mise en équivalence en raison de leur
caractère peu significatif VM Participation dans une entité contrôlée conjointement ou sous influence notable évaluée à la valeur de marché
par résultat (s) Entités structurées
Périmètre de consolidation prudentiel (1) Filiales françaises dont la surveillance des exigences prudentielles est assurée dans le cadre de la surveillance
sur base consolidée de BNP Paribas SA, conformément aux dispositions de l article 7.1 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
(2) Entités mises en équivalence dans le périmètre prudentiel (3) Entités contrôlées conjointement consolidées selon la méthode de l intégration proportionnelle dans le
périmètre prudentiel (4) Fonds de placements collectifs exclus du périmètre prudentiel
