Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 237

4états financiers consolidés au 31 décemBre 2020

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Notes annexes aux états financiers

En millions d euros, au 31 décembre 2019

Montants bruts des

passifs financiers

Montants compensés

au bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments financiers donnés en

garantie Montants nets

Dettes

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 65 490 65 490 65 490

Dépôts et opérations de pension 370 765 (155 672) 215 093 (44 684) (163 430) 6 979

Dettes représentées par un titre 63 758 63 758 63 758

Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 535 428 (283 427) 252 001 (179 483) (39 920) 32 598

Passifs financiers au coût amorti 919 234 919 234 (1 624) (5 942) 911 668

Dont opérations de pension 7 821 7 821 (1 624) (5 942) 255

Comptes de régularisation et passifs divers 102 749 102 749 (30 939) 71 810

Dont dépôts de garantie reçus 58 751 58 751 (30 939) 27 812

Autres dettes non soumises à compensation 434 543 434 543 434 543

TOTAL DETTES 2 491 967 (439 099) 2 052 868 (225 791) (240 231) 1 586 846

En millions d euros, au 31 décembre 2019

Montants bruts des

actifs financiers

Montants compensés

au bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments financiers

reçus en garantie Montants nets

Actif

Instruments financiers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 131 935 131 935 131 935

Prêts et opérations de pension 352 599 (155 672) 196 927 (45 772) (143 292) 7 863

Instruments financiers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 543 166 (283 427) 259 739 (179 483) (34 902) 45 354

Actifs financiers au coût amorti 935 923 935 923 (536) (1 679) 933 708

Dont opérations de pension 2 307 2 307 (536) (1 679) 92

Comptes de régularisation et actifs divers 113 535 113 535 (38 342) 75 193

Dont dépôts de garantie donnés 75 478 75 478 (38 342) 37 136

Autres actifs non soumis à compensation 526 654 526 654 526 654

TOTAL ACTIF 2 603 812 (439 099) 2 164 713 (225 791) (218 215) 1 720 707