Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 213

4états financiers consolidés au 31 décemBre 2020

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Notes annexes aux états financiers

En millions d euros, au

31 décembre 2019

Portefeuille de transaction

Instruments financiers en valeur de marché par résultat non détenus

à des fins de transaction Actifs financiers évalués en valeur

de marché par capitaux propres

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 98 940 24 927 357 124 224 681 2 106 4 924 7 711 32 812 18 645 1 212 52 669

États 46 620 11 027 57 647 245 245 20 627 9 652 30 279

Autres titres de dette 12 449 13 799 218 26 466 1 283 367 1 650 11 043 8 780 301 20 124

Actions et autres titres de capitaux propres 39 871 101 139 40 111 681 578 4 557 5 816 1 142 213 911 2 266

Prêts et opérations de pension - 195 420 134 195 554 - 514 859 1 373 - - - -

Prêts 3 329 3 329 514 859 1 373

Opérations de pension 192 091 134 192 225 -

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ 98 940 220 347 491 319 778 681 2 620 5 783 9 084 32 812 18 645 1 212 52 669

Portefeuille de titres 62 581 2 800 109 65 490 - - - -

États 41 811 1 265 43 076 -

Autres titres de dette 6 294 1 509 31 7 834 -

Actions et autres titres de capitaux propres 14 476 26 78 14 580 -

Dépôts et opérations de pension - 212 379 333 212 712 - 2 202 179 2 381

Emprunts 2 865 2 865 2 202 179 2 381

Opérations de pension 209 514 333 209 847 -

Dettes représentées par un titre (note 4.h) - - - - 4 458 40 661 18 639 63 758

Dettes subordonnées (note 4.h) - 893 893

Dettes non subordonnées (note 4.h) - 37 997 18 639 56 636

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - 4 458 1 771 6 229

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ 62 581 215 179 442 278 202 4 458 42 863 18 818 66 139