Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS480

6 INFORMATIONS SUR LES COMPTES SOCIAUX

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Notes annexes aux états fi nanciers des comptes sociaux

3.c TITRES DÉTENUS

En millions d euros, au

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Valeur nette comptable

Valeur de marché

Valeur nette comptable

Valeur de marché

Transaction(1) 104 972 104 972 83 902 83 902

Placement 47 188 51 703 38 898 43 511

dont provisions (30) (4)

Investissement 361 363 354 354

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES 152 521 157 038 123 154 127 767

dont créances représentatives de titres prêtés 28 179 27 291

dont écarts d acquisition 2 850 2 687

Transaction(1) 42 775 42 775 38 665 38 665

Placement 48 346 49 671 48 295 50 980

dont provisions (206) (174)

Investissement 185 186 453 473

dont provisions (12)

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 91 306 92 632 87 413 90 118

dont titres non cotés 13 117 13 386 13 247 13 885

dont créances rattachées 938 890

dont créances représentatives de titres prêtés 7 070 6 144

dont écarts d acquisition 174 260

Transaction 735 735 687 687

Placement et Titres de l Activité de Portefeuille 879 1 122 657 930

dont provisions (241) (332)

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE 1 614 1 857 1 344 1 617

dont titres non cotés 832 1 073 615 902

dont créances représentatives de titres prêtés 428 483

Participations 2 978 4 628 3 175 4 956

dont provisions (163) (161)

Autres titres détenus à long terme 523 620 544 562

dont provisions (240) (193)

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME 3 501 5 248 3 719 5 518

dont titres non cotés 1 990 3 197 2 133 2 825

Parts dans les entreprises liées 63 284 99 013 62 738 96 671

dont provisions (7 863) (7 249)

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES 63 284 99 013 62 738 96 671

(1) Les opérations sur titres de transaction sont désormais comptabilisées en date de règlement alors qu elles étaient auparavant enregistrées en date de transaction. Les soldes nets comparables au 31 décembre 2017 auraient été respectivement de 82 744 millions d euros pour les titres de transaction « Effets publics et valeurs assimilés » au lieu de 83 902 millions d euros et 38 649 millions d euros pour les titres de transaction « Obligations et autres titres à revenu fi xe » au lieu de 38 665 millions d euros.

Les participations et parts dans les entreprises liées détenues par BNP Paribas SA dans des établissements de crédit s élèvent respectivement à 1 529 millions d euros et 31 371 millions d euros au 31 décembre 2018 contre 1 562 millions d euros et 30 651 millions d euros au 31 décembre 2017.