Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS300

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

1er janvier 2018

Périmètre comptable

Retraitements des sociétés d assurance

Autres retraitements

liés aux méthodes de

consolidation(*) Périmètre

prudentiel

Référence au tableau de

fonds propres (Annexe 2 )

ACTIF

Caisse, banques centrales 178 433 - 129 178 562

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 130 326 36 (65) 130 297

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 305 34 - 339 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 492 - - 492 2

Prêts, créances et opérations de pensions 144 948 4 569 - 149 517

Instruments fi nanciers dérivés 229 896 2 (9) 229 889

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 13 721 (7) 3 13 717

Actifs fi nanciers en valeur de marché par capitaux propres

Titres de dette 53 942 2 492 1 371 57 805

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 0 2 490 - 2 490 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 16 - - 16 2

Instruments de capitaux propres 2 330 - - 2 330

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 518 - - 518 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 1 088 - - 1 088 2

Actifs fi nanciers au coût amorti

Prêts et créances sur les établissements de crédit 20 356 - 156 20 512

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 401 - (40) 361 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 1 - - 1 2

Prêts et créances sur la clientèle 731 176 2 783 4 174 738 133

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 32 339 (32) 339 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 26 - - 26 2

Titres de dette 69 426 14 1 131 70 571

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à plus de 10 % 100 14 - 114 1

dont détentions directes de fonds propres d entités du secteur fi nancier détenues à moins de 10 % 33 - - 33 2

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 064 - - 3 064

Placement des activités d assurance 227 712 (227 712) - -

Actifs d impôts courants et différés 7 368 (187) 99 7 280

Comptes de régularisation et actifs divers 92 961 (2 757) 282 90 486

Participations dans les entreprises mises en équivalence 6 221 4 910 (532) 10 599

dont participations dans les entités du secteur fi nancier 3 256 (658) 2 598 1

dont écarts d acquisition 375 279 (15) 639 3

Immobilisations corporelles et immeubles de placement 25 000 (395) 6 24 611

Immobilisations incorporelles 3 327 (276) 10 3 061

dont immobilisations incorporelles hors droits hypothécaires 3 288 (276) 10 3 022 3

Écarts d acquisition 9 571 (279) 15 9 307

Actifs non courants destinés à être cédés - - - -

TOTAL ACTIF 1 949 778 (216 807) 6 770 1 739 741