4. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS262

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Notes annexes aux états fi nanciers

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Dénomination Pays Méthode %

contrôle %

intérêt Réf. Méthode %

contrôle %

intérêt Réf. Arval AB Suède IG 100% 99,9% D1 ME* 100% 99,9% Arval AS Danemark IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval Austria GmbH Autriche IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval Belgium NV SA Belgique IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Benelux BV Pays-Bas IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Brasil Ltda Brésil IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval BV Pays-Bas IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval CZ SRO Rép. Tchèque IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Deutschland GmbH Allemagne IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Fleet Services France IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Fleet Services BV Pays-Bas S4 Arval Hellas Car Rental SA Grèce IG 100% 99,9% D1 ME* 100% 99,9% Arval India Private Ltd Inde IG 100% 99,9% D1 ME* 100% 99,9% Arval Italy Fleet Services SRL Italie S4 Annuo Jiutong (Ex- Arval Jiutong Co. Ltd) Chine

V2/ S2 ME 40% 40%

Arval LLC Russie IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Luxembourg SA Luxembourg IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval Magyarorszag KFT Hongrie IG 100% 99,9% D1 ME* 100% 99,9% Arval Maroc SA Maroc IG 100% 89% D1 ME* 100% 89% Arval OY Finlande IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval Relsa SPA Chili ME (3) 50% 50% E1 Arval Schweiz AG Suisse IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval Service Lease France IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Service Lease Aluger Operational Automoveis SA Portugal IG 100% 99,9% D1 ME* 100% 99,9% Arval Service Lease Italia SPA Italie IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Service Lease Polska SP ZOO Pologne IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Service Lease Romania SRL Roumanie IG 100% 99,9% D1 ME* 100% 99,9% Arval Service Lease SA Espagne IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval Slovakia SRO Slovaquie IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval Trading France IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 Arval UK Group Ltd Royaume-Uni IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval UK Leasing Services Ltd Royaume-Uni IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Arval UK Ltd Royaume-Uni IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% BNPP Fleet Holdings Ltd Royaume-Uni IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Cetelem Renting France IG 100% 99,9% E1 Coﬁ parc France IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Greenval Insurance DAC Irlande IG (2) 100% 100% IG (2) 100% 100% Locadif Belgique IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Louveo France IG 100% 99,9% E1 Public Location Longue Durée France IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% D1 TEB Arval Arac Filo Kiralama AS Turquie IG 100% 75% IG 100% 75% Leasing Solutions Albury Asset Rentals Ltd Royaume-Uni S1 IG 100% 83% All In One Vermietung GmbH Autriche IG 100% 83% E1 All In One Vermietungsgesellschaft für Telekommunicationsanlagen mbH Allemagne S3 Aprolis Finance France IG 51% 42,3% IG 51% 42,3% Arius France IG 100% 83% IG 100% 83% Artegy France IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Finansal Kiralama AS Turquie IG 100% 82,5% IG 100% 82,5% BNPP Lease Group France IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% BNPP Lease Group (succ. Allemagne) Allemagne IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% BNPP Lease Group (succ. Espagne) Espagne IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% BNPP Lease Group (succ. Italie) Italie IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% BNPP Lease Group (succ. Portugal) Portugal IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% BNPP Lease Group Belgium Belgique IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Lease Group GmbH & Co KG Autriche IG 100% 83% E1 BNPP Lease Group KFT Hongrie S3 BNPP Lease Group Leasing Solutions SPA Italie IG 100% 95,5% IG 100% 95,5% BNPP Lease Group Lizing RT Hongrie S3 BNPP Lease Group PLC Royaume-Uni IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Lease Group Rentals Ltd Royaume-Uni IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Lease Group SP ZOO Pologne IG 100% 83% IG 100% 83% D1 BNPP Leasing Services Pologne IG 100% 88,7% V4 IG 100% 88,3% E1 BNPP Leasing Solution AS Norvège IG 100% 83% E3 BNPP Leasing Solutions Luxembourg IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Leasing Solutions IFN SA Roumanie IG 100% 83% IG 100% 83% D1 BNPP Leasing Solutions Ltd Royaume-Uni IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Leasing Solutions NV Pays-Bas IG 100% 83% IG 100% 83% BNPP Leasing Solutions Suisse SA Suisse IG 100% 83% D1 ME* 100% 83% BNPP Rental Solutions Ltd Royaume-Uni IG 100% 83% IG 100% 83% D1 BNPP Rental Solutions SPA Italie IG 100% 83% D1 ME* 100% 83% Claas Financial Services France IG (1) 51% 42,3% IG (1) 51% 42,3% V2 Claas Financial Services (succ. Allemagne) Allemagne IG (1) 100% 42,3% IG (1) 100% 42,3% V3 Claas Financial Services (succ. Espagne) Espagne IG (1) 100% 42,3% IG (1) 100% 42,3% V3

31 décembre 2018 31 décembre 2017

Dénomination Pays Méthode %

contrôle %

intérêt Réf. Méthode %

contrôle %

intérêt Réf. Claas Financial Services (succ. Italie) Italie IG (1) 100% 42,3% IG (1) 100% 42,3% V3 Claas Financial Services (succ. Pologne) Pologne IG (1) 100% 42,3% IG (1) 100% 42,3% V3 Claas Financial Services Ltd Royaume-Uni IG 51% 42,3% IG 51% 42,3% CMV Mediforce France IG (1) 100% 83% V3 IG (1) 100% 100% CNH Industrial Capital Europe France IG (1) 50,1% 41,6% IG (1) 50,1% 41,6% CNH Industrial Capital Europe (succ. Allemagne) Allemagne IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe (succ. Belgique) Belgique IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe (succ. Espagne) Espagne IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe (succ. Italie) Italie IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe (succ. Pologne) Pologne IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe BV Pays-Bas IG 100% 41,6% IG 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe GmbH Autriche IG 100% 41,6% IG 100% 41,6% CNH Industrial Capital Europe Ltd Royaume-Uni IG 100% 41,6% IG 100% 41,6% Commercial Vehicle Finance Ltd Royaume-Uni IG 100% 83% IG 100% 83% ES-Finance Belgique IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Fortis Lease France IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% Fortis Lease Belgium Belgique IG 100% 83% IG 100% 83% Fortis Lease Deutschland GmbH Allemagne IG 100% 83% IG 100% 83% D1 Fortis Lease Iberia SA Espagne IG 100% 86,6% IG 100% 86,6% D1 Fortis Lease Portugal Portugal IG 100% 83% IG 100% 83% D1 Fortis Lease UK Ltd Royaume-Uni IG 100% 83% D1 ME* 100% 83% Fortis Vastgoedlease BV Pays-Bas IG 100% 83% D1 ME* 100% 83% Hefﬁ q Heftruck Verhuur BV Pays-Bas IG 50,1% 41,5% E1 Humberclyde Commercial Investments Ltd Royaume-Uni S1 IG 100% 83% JCB Finance France IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% JCB Finance (succ. Allemagne) Allemagne IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% JCB Finance (succ. Italie) Italie IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% JCB Finance Holdings Ltd Royaume-Uni IG 50,1% 41,6% IG 50,1% 41,6% Manitou Finance Ltd Royaume-Uni IG 51% 42,3% IG 51% 42,3% MFF France IG (1) 51% 42,3% IG (1) 51% 42,3% Natio Energie 2 France IG 100% 100% E1 Natiocredibail France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% RD Leasing IFN SA Roumanie IG 100% 83% E3 RD Portofoliu SRL Roumanie S3 Same Deutz Fahr Finance France IG (1) 100% 83% IG (1) 100% 83% Same Deutz Fahr Finance Ltd Royaume-Uni S1 IG 100% 83% SNC Natiocredimurs France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% UCB Bail 2 France IG 100% 100% IG 100% 100% Entités Structurées BNPP B Institutional II Short Term Belgique S3 BNPP B Institutional II Treasury 17 Belgique S3 IG - - E1 FL Zeebrugge Belgique IG - - D1 ME* - - E1 Folea Grundstucksverwaltungs und Vermietungs GmbH & Co Allemagne IG - - D1 ME* - - E1 Nouveaux Métiers Digitaux Financière des Paiements Électroniques France IG 95% 95% IG 95% 95% E3 Lyf SA France ME (3) 46% 46% V1 ME (3) 43,5% 43,5% E3 Lyf SAS France ME (3) 45,8% 45,8% V1 ME (3) 43,3% 43,3% E3 Personal Investors Geojit Technologies Private Ltd Inde ME 35% 35% ME 35% 35% Hellobank BNPP Austria AG Autriche S4 Human Value Developers Private Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% Sharekhan BNPP Financial Services Private Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% D1 Sharekhan Commodities Private Ltd Inde IG 100% 100% E1 Sharekhan Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% International Financial Services BNP Paribas Personal Finance Alpha Crédit SA Belgique IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Autop Ocean Indien France IG 100% 97,8% E1 Axa Banque Financement France ME 35% 35% ME 35% 35% Banco BNPP Personal Finance SA Portugal IG 100% 100% IG 100% 100% Banco Cetelem Argentina SA Argentine IG 100% 100% IG 100% 100% Banco Cetelem SA Brésil IG 100% 100% IG 100% 100% Banco Cetelem SAU Espagne IG 100% 100% IG 100% 100% Banco de Servicios Financieros SA Argentine ME 40% 40% ME 40% 40% Banque Solfea France ME (3) 45% 45% ME (3) 45% 45% BGN Mercantil E Servicos Ltda Brésil IG 100% 100% IG 100% 100% D1 BNPP Personal Finance France IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance (succ. Autriche) Autriche IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance (succ. Bulgarie) Bulgarie IG 100% 100% E2