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Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 231

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

4

Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 75 189 75 189 75 189

Dépôt et opération de pension 304 202 (100 163) 204 039 (36 754) (153 961) 13 324

Dettes représentées par un titre 54 908 54 908 54 908

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 475 521 (238 040) 237 481 (177 352) (31 226) 28 903

Passifs fi nanciers au coût amorti 875 530 (67) 875 463 (1 268) (5 311) 868 884

dont opérations de pension 7 038 7 038 (1 268) (5 311) 459

Comptes de régularisation et passifs divers 89 562 89 562 (24 764) 64 798

dont dépôts de garantie reçus 48 308 48 308 (24 764) 23 544

Autres dettes non soumises à compensation 398 468 398 468 398 468

TOTAL DETTES 2 273 380 (338 270) 1 935 110 (215 374) (215 262) 1 504 474

En millions d euros, au 31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 121 954 121 954 121 954

Prêts et opérations de pension 283 879 (100 163) 183 716 (37 657) (135 421) 10 638

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 480 745 (238 040) 242 705 (177 352) (28 676) 36 677

Actifs fi nanciers au coût amorti 860 567 (67) 860 500 (365) (1 312) 858 823

dont opérations de pension 1 781 1 781 (365) (1 312) 104

Comptes de régularisation et actifs divers 103 346 103 346 (30 813) 72 533

dont dépôts de garantie donnés 64 988 64 988 (30 813) 34 175

Autres actifs non soumis à compensation 528 615 528 615 528 615

TOTAL ACTIF 2 379 106 (338 270) 2 040 836 (215 374) (196 222) 1 629 240