Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 231
4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
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Notes annexes aux états fi nanciers
En millions d euros, au 31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15
Montants bruts des
passifs fi nanciers
Montants compensés
au bilan
Montants nets présentés
dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments fi nanciers donnés en
garantie Montants
nets
Dettes
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 75 189 75 189 75 189
Dépôt et opération de pension 304 202 (100 163) 204 039 (36 754) (153 961) 13 324
Dettes représentées par un titre 54 908 54 908 54 908
Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 475 521 (238 040) 237 481 (177 352) (31 226) 28 903
Passifs fi nanciers au coût amorti 875 530 (67) 875 463 (1 268) (5 311) 868 884
dont opérations de pension 7 038 7 038 (1 268) (5 311) 459
Comptes de régularisation et passifs divers 89 562 89 562 (24 764) 64 798
dont dépôts de garantie reçus 48 308 48 308 (24 764) 23 544
Autres dettes non soumises à compensation 398 468 398 468 398 468
TOTAL DETTES 2 273 380 (338 270) 1 935 110 (215 374) (215 262) 1 504 474
En millions d euros, au 31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15
Montants bruts des
actifs fi nanciers
Montants compensés
au bilan
Montants nets présentés
dans le bilan
Impacts des conventions-
cadre de compensation
et accords similaires
Instruments fi nanciers
reçus en garantie
Montants nets
Actif
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 121 954 121 954 121 954
Prêts et opérations de pension 283 879 (100 163) 183 716 (37 657) (135 421) 10 638
Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 480 745 (238 040) 242 705 (177 352) (28 676) 36 677
Actifs fi nanciers au coût amorti 860 567 (67) 860 500 (365) (1 312) 858 823
dont opérations de pension 1 781 1 781 (365) (1 312) 104
Comptes de régularisation et actifs divers 103 346 103 346 (30 813) 72 533
dont dépôts de garantie donnés 64 988 64 988 (30 813) 34 175
Autres actifs non soumis à compensation 528 615 528 615 528 615
TOTAL ACTIF 2 379 106 (338 270) 2 040 836 (215 374) (196 222) 1 629 240
