Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS232

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au 1er janvier 2018 IFRS 15 et IFRS 9

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés au

bilan

Montants nets présentés

dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres 130 326 130 326 130 326

Prêts et opérations de pension 276 134 (131 186) 144 948 (29 448) (107 725) 7 775

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 332 931 (89 314) 243 617 (177 227) (27 164) 39 226

Actifs fi nanciers au coût amorti 821 819 (861) 820 958 (492) (1 818) 818 648

dont opérations de pension 2 330 2 330 (492) (1 818) 20

Comptes de régularisation et actifs divers 93 080 (119) 92 961 (31 947) 61 014

dont dépôts de garantie donnés 56 452 56 452 (31 947) 24 505

Autres actifs non soumis à compensation 516 968 516 968 516 968

TOTAL ACTIF 2 171 258 (221 480) 1 949 778 (207 167) (168 654) 1 573 957

En millions d euros, au 1er janvier 2018 IFRS 15 et IFRS 9

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 67 087 67 087 67 087

Dépôts et opérations de pension 305 831 (131 186) 174 645 (28 875) (133 009) 12 761

Dettes représentées par un titre 50 490 50 490 50 490

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 332 640 (89 314) 243 326 (177 227) (34 126) 31 973

Passifs fi nanciers au coût amorti 838 305 (861) 837 444 (1 065) (4 954) 831 425

dont opérations de pension 6 182 6 182 (1 065) (4 954) 163

Comptes de régularisation et passifs divers 80 591 (119) 80 472 (24 287) 56 185

dont dépôts de garantie reçus 38 918 38 918 (24 287) 14 631

Autres dettes non soumises à compensation 391 762 391 762 391 762

TOTAL DETTES 2 066 706 (221 480) 1 845 226 (207 167) (196 376) 1 441 683